Der berufsbegleitende Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister ist konsequent in inhaltlich abgeschlossene Bausteine bzw. Module unterteilt. Aufgrund der modularen Struktur bestehen hohe Wahl- und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten: je nach Bedarf entscheiden Weiterbildungsinteressierte über den angestrebten Abschluss, die Dauer und die Inhalte der Weiterbildung.

Neben dem Master of Science-Studienabschluss sind das Diploma of Advanced Studies (DAS), das Certificate of Advanced Studies (CAS) und das Weiterbildungsmodul möglich. Weitere Informationen zum Zertifikatsstudium im Bereich Risikomanagement finden sich auch in dem Übersichtsdokument Hinweise zum Zertifkatsstudium.

Diploma of Advanced Studies (DAS):
Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt

Mit dem Diploma "Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt" erwerben Sie grundlegende Kenntnisse zur wertorientierten Unternehmenssteuerung und zur Analyse damit verbundener Risiken. Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Finanzinstrumente

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance

Asset Liability Management

  • Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
  • Kapitalmarktmodelle
  • deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
  • Risikomaße
  • Risikoklassen
  • Sicherheitskapital
  • Testszenarien
  • Projektionsrechnung
  • Stresstests
  • wertorientierte Unternehmenssteuerung

Für weiterführende Informationen zu Inhalten, Zugang und Anmeldung sprechen Sie einfach mit der rechts genannten Ansprechpartnerin der Universität.


Informationen

Dauer
1,5 Jahre
Kosten
4.500 EUR
Rhythmus
jährlich

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